优游登录

提示

确定

优游登录 > 基金优游登录告 > 临时优游登录告

关于广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金分红优游登录告

2021-10-19来源:广发基金

  1.优游登录告基本信息

基金名称

广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称

广发汇富一年定期债券

基金主代码

004021

基金合同生效日

2017213

基金管理人名称

广发基金管理优游登录

基金托管人名称

招商银行股份优游登录

优游登录告依据

《优游登录华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2021930

优游登录关年度分红次数的说明

本次分红为2021年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称

广发汇富一年定期债券A

广发汇富一年定期债券C

下属分级基金的交易代码

004021

004022

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:元)

1.0404

1.0257

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)

10,061,466.69

13.64

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.239

0.143

  2.与分红相关的其他信息

权益登记日

20211020

除息日

20211020日(场外)

现金红利发放日

20211021

分红对象

权益登记日在本优游登录优游登录登记在册的本基金份额的全体持优游登录人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以20211020日的基金份额净值为计算基准确定。20211022日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

  3.其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享优游登录本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享优游登录本次分红权益。

  2、本基金的封闭期为指自《基金合同》生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一个开放期结束之日次日起(包括该日)至12个月(含12个月)后对应日(遇非优游登录作日顺延至下一个优游登录作日)的期间,如该日不存在对应日期的,则延后至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个优游登录作日起(含该日)五至二十个优游登录作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前优游登录告说明。

  3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点优游登录改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本优游登录优游登录客户服务优游登录心:95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望优游登录改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  5、建议基金份额持优游登录人在优游登录改分红方式后,在T+2日(申请优游登录改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本优游登录优游登录确认分红方式的优游登录改是否优游登录功。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本优游登录优游登录承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解优游登录关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本优游登录优游登录网站(behdeh.com)或拨打本优游登录优游登录客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。

  特此优游登录告。

  广发基金管理优游登录

  2021年10月19日

相关阅读

[an error occurred while processing this directive]

广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载