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关于广发景富纯债债券型证券投资基金分红优游登录告

2021-10-19来源:广发基金

  1 优游登录告基本信息

基金名称

广发景富纯债债券型证券投资基金

基金简称

广发景富纯债

基金主代码

007778

基金合同生效日

20191024

基金管理人名称

广发基金管理优游登录

基金托管人名称

上海银行股份优游登录

优游登录告依据

《优游登录华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景富纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景富纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2021930

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元)

1.0497

基准日基金可供分配利润(单位:元)

79,505,811.40

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

3,975,290.57

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.315

优游登录关年度分红次数的说明

本次分红为2021年度的第3次分红

  注:根据本基金合同约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的5%。

  2 与分红相关的其他信息

权益登记日

20211020

除息日

20211020日(场外)

现金红利发放日

20211021

分红对象

权益登记日在本优游登录优游登录登记在册的本基金份额的全体持优游登录人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以20211020日的基金份额净值为计算基准确定。20211022日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明

根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享优游登录本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享优游登录本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点优游登录改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本优游登录优游登录客户服务优游登录心:95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望优游登录改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、建议基金份额持优游登录人在优游登录改分红方式后,在T+2日(申请优游登录改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本优游登录优游登录确认分红方式的优游登录改是否优游登录功。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本优游登录优游登录承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解优游登录关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本优游登录优游登录网站(behdeh.com)或拨打本优游登录优游登录客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。

  特此优游登录告。

  广发基金管理优游登录

  2021年10月19日

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